千足珍珠:财务报表(2015年1-6月)

千足使成珠状集团陈旧的有限公司
决算表
2015年1-6月

千足使成珠状集团陈旧的有限公司
决算表
(从2015年1月1日到2015年6月30日)
目 录 页面编号
决算表
合财务状况表和公司财务状况表 1-4
合获利表和公司获利表 5-6
合现钞流量表与公司现钞流量表 7-8
公司专卖药品合法权利变更表和公司更动表 9-12
决算表脚注 1-73
千足使成珠状集团陈旧的有限公司
合财务状况表
2015年6月30日
(特殊援用除外),代价单位是人民币元。
资产 正文五 末期的天平 年首天平
动产:
货币资产 (一) 18,685,695.19 23,619,
结算超额预约
拆出资产
公允代价计量的将存入银行融资及其在CU切中要害变更
衍生将存入银行融资
应收归功于票据 (二) 13,
应收归功于归功于 (三) 74,067,013.22 88,525,720.01
上涨钿 (四) 21,471,222.83 48,287,246.23
应收归功于附加费
应收归功于再管保薪水薪水归功于
应收归功于再管保薪水预约请求
应收归功于利钱
应收归功于利息
另一边应收归功于款 (五) 1,739,848.49 2,588,215.53
买进返售将存入银行融资
存货 (六) 738,324,962.90 715,301,094.85
分为待售资产
一年内逝世的非动产
另一边动产 (七) 807,296.67 1,058,281.65
动产等于 855,096,039.30 879,393,559.06
非动产:
发给赞颂及垫款
可供配售将存入银行融资 (八) 3,465, 3,465,
具有至逝世投入
不朽的应收归功于款
不朽的股权投入
投入性事实 (九) 3,129,103.97 3,248,350.19
固定资产 (十) 74,257,684.35 77,650,630.32
在建工程 (十一) 21,552,150.59 20,042,850.59
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产 (十二) 40,836,271.31 41,370,821.44
切开发展
青睐
不朽的递延费 (十三岁) 881,522.03 1,778,575.10
递延所得税资产 (十五个人组成的橄榄球队世纪) 13,826,028.82 13,867,342.28
另一边非动产
非动产等于 157,947,761.07 161,423,569.92
资产一共 1,013,043,800.37 1,040,817,128.98
附上的决算表附加物是本决算表的组成比。。
事业法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:
句子第对折的
千足使成珠状集团陈旧的有限公司
合财务状况表(续)
2015年6月30日
(特殊援用除外),代价单位是人民币元。
责任和专卖药品合法权利 正文五 末期的天平 年首天平
流畅责任:
短期专款 (十五个人组成的橄榄球队) 431,080,740.67 464,382,768.67
向中央岸专款
存款和岸同性存款
拆入资产
公允代价计量的财务责任及其变更
衍生将存入银行责任
周旋票据 (十六) 10,000,
周旋归功于 (十七) 14,500,505.23 17,843,017.79
预收钿 (十八) 6,066,475.60 3,157,435.84
平均水平回购将存入银行融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋分娩薪酬 (十九岁) 12,240,977.50 12,279,257.92
应交征收费 (二十) 33,746,523.67 33,146,628.60
周旋利钱 (二十一) 453,841.30 915,830.34
周旋利息
另一边周旋款 (二十二) 37,085,733.68 2,121,807.40
周旋再管保薪水薪水归功于
管保契约预约
代劳商业保安的款
代劳承销品使接受保安的款
分为待售责任
一年内逝世的非流畅责任 (二十三岁) 203, 203,935.05
另一边流畅责任 (二十五个人组成的橄榄球队世纪) 11,342, 13,342,
流畅责任等于 546,720,000.21 557,392,681.61
非流畅责任:
不朽的专款 (二十五个人组成的橄榄球队) 4,673, 4,774,076.44
周旋保释金
带着:高级证券
期本钱证券
不朽的周旋款
分娩不朽的工钱
专项周旋款
估计责任
递延进项 (二十六) 23, 28,639.40
递延所得税责任
另一边非流畅责任
非流畅责任等于 4,697,073.75 4,802,715.84
责任等于 551,417,073.96 562,195,397.45
专卖药品合法权利:
公平 (二十七) 205,000, 205,000,
另一边合法权利器
带着:高级证券
期本钱证券
本钱公积 (二十八) 39,126,081.88 39,126,081.88
减:库存股 (二十九岁) 2,800, 2,800,
另一边悟性好的进项 (三十) -163,197.37 -79,801.96
专项蜂箱
盈余公积 (三十一) 29,192,201.83 29,192,201.83
普通风险预备
未分派获利 (三十二) 191,271, 208,183,
伴随而来于总公司专卖药品的总加标题 461,626,726.41 478,621,731.53
多数同伙合法权利
专卖药品合法权利等于 461,626,726.41 478,621,731.53
责任总和与专卖药品合法权利 1,013,043,800.37 1,040,817,128.98
附上的决算表附加物是本决算表的组成比。。
事业法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:
句子第二的页
千足使成珠状集团陈旧的有限公司
财务状况表
2015年6月30日
(特殊援用除外),代价单位是人民币元。
资产 正文十五个人组成的橄榄球队 末期的天平 年首天平
动产:
货币资产 15,807,616.25 20,204,689.23
公允代价计量的将存入银行融资及其在CU切中要害变更
衍生将存入银行融资
应收归功于票据
应收归功于归功于 (一) 118,233,943.32 117,015,823.69
上涨钿 15,339,799.87 45,286,160.81
应收归功于利钱
应收归功于利息 53,863,497.28 54,443,497.28
另一边应收归功于款 (二) 121,898,115.25 21,254,016.75
存货 422,845,080.70 434,898,742.99
分为待售资产
一年内逝世的非动产
另一边动产 147,
动产等于 747,988,052.67 693,250,540.11
非动产:
可供配售将存入银行融资 3,465, 3,465,
具有至逝世投入
不朽的应收归功于款
不朽的股权投入 (三) 192,262,238.41 192,262,238.41
投入性事实 3,129,103.97 3,248,350.19
固定资产 15,597,350.47 17,054,319.24
在建工程 21,334, 19,834,
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产 11,019,486.55 11,217,672.18
切开发展
青睐
不朽的递延费 573,904.91 724,957.13
递延所得税资产
另一边非动产
非动产等于 247,381,552.97 247,807,005.81
资产一共 995,369,605.64 941,057,545.92
附上的决算表附加物是本决算表的组成比。。
事业法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:
句子第三页
千足使成珠状集团陈旧的有限公司
财务状况表(续)
2015年6月30日
(特殊援用除外),代价单位是人民币元。
责任和专卖药品合法权利 正文十五个人组成的橄榄球队 末期的天平 年首天平
流畅责任:
短期专款 379,500,740.67 414,382,768.67
公允代价计量的财务责任及其变更
衍生将存入银行责任
周旋票据 31,580, 10,000,
周旋归功于 7,529,416.69 7,463,694.98
预收钿 5,513,781.84 3,128,418.96
周旋分娩薪酬 3,217,055.14 3,211,584.56
应交征收费 2,725,379.74 369,441.76
周旋利钱 453,841.30 814,570.07
周旋利息
另一边周旋款 99,667,198.23 16,943,709.96
分为待售责任
一年内逝世的非流畅责任
另一边流畅责任 11,342, 13,342,
流畅责任等于 541,529,413.61 469,656,188.96
非流畅责任:
不朽的专款
周旋保释金
带着:高级证券
期本钱证券
不朽的周旋款
分娩不朽的工钱
专项周旋款
估计责任
递延进项 23, 28,639.40
递延所得税责任
另一边非流畅责任
非流畅责任等于 23, 28,639.40
责任等于 541,553,279.71 469,684,828.36
专卖药品合法权利:
公平 205,000, 205,000,
另一边合法权利器
带着:高级证券
期本钱证券
本钱公积 38,372,082.20 38,372,082.20
减:库存股 2,800, 2,800,
另一边悟性好的进项
专项蜂箱
盈余公积 25,102,306.36 25,102,306.36
未分派获利 188,141,937.37 205,698,329.00
专卖药品合法权利等于 453,816,325.93 471,372,717.56
责任总和与专卖药品合法权利 995,369,605.64 941,057,545.92
附上的决算表附加物是本决算表的组成比。。
事业法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:
句子第四的页
千足使成珠状集团陈旧的有限公司
合获利表
2015年1-6月
(特殊援用除外),代价单位是人民币元。
描述体主体 正文五 现期发行额 早期薪水
一、营业一般收益 76,533,428.80 109,794,151.54
带着:营业收益 (三十三岁) 76,533,428.80 109,794,151.54
利钱收益
已赚附加费
经纪费及佣钱收益
二、营业总本钱 93,978,817.40 110,137,704.52
带着:营业本钱 (三十三岁) 50,430,917.28 65,465,524.90
利钱发展
佣钱和佣钱费
退保金
打成平局费净数
管保契约净预约的撤回
保单额外令人高兴的事情发展
分附加费
营业税金及附加 (三十五个人组成的橄榄球队世纪) 1,459,490.32 2,029,041.86
使接受费 (三十五个人组成的橄榄球队) 7,222,168.74 9,147,599.97
管理费 (三十六) 14,930,643.66 15,959,263.73
财务费 (三十七) 14,669,750.81 16,394,060.28
资产减值花钱的东西 (三十八) 5,265,846.59 1,142,213.78
加:公允代价变更收益(失败)列在-号中
投入收益(失败)列在-号中 (三十九岁) 738, 9,417,144.50
带着:合资事业和合资事业的投入进项
外汇进项(失败)列在-号中
三、营业获利(失败)列在-号中 -16,707,388.60 9,073,591.52
加:营业外收益 (四十) 181,186.63 573,776.73
带着:非动产明智地应用
减:营业外发展 (四十一) 123,189.85 181,952.56
带着:非动产明智地应用花钱的东西 27,
四、毛获利(失败总和列在-号中) -16,649,391.82 9,465,415.69
减:所得征收费 (四十二) 262, 1,608,493.94
五、净获利(净失败)列在-号中 -16,911, 7,856,921.75
伴随而来于总公司专卖药品的净获利 -16,911, 7,856,921.75
多数同伙利弊得失
六、另一边悟性好的所得税后净数 -83,
伴随而来总公司专卖药品的另一边悟性好的所得税后净数 -83,
(1)不克不及重行分级为获利或获利的另一边悟性好的进项
1。净获利情节中净资产责任变更的再测
2。在合法权利法下,另一边单位不克不及重行分级为获利。
利害关系分享
(二)另一边悟性好的进项,分为获利和获利; -83,
1。合法权利法将被重行分级为另一边获利结成。
收利害关系分享
2。可供配售将存入银行融资公允代价利弊得失
三。具有逝世投入,重行分级为利弊得失
4。现钞流量套期保值利弊得失的无效比
5。外汇决算表替换 (三十) -83,
6。另一边
伴随而来于多数同伙的另一边悟性好的所得税后净数
七、悟性好的收益总和 -16,995,005.12 7,856,921.75
伴随而来于总公司专卖药品的悟性好的收益总和 -16,995,005.12 7,856,921.75
伴随而来于多数同伙的悟性好的收益总和
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) -0.08 0.04
(二)每股摊薄进项(元/股) -0.08 0.04
附上的决算表附加物是本决算表的组成比。。
事业法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:
句子第五页
千足使成珠状集团陈旧的有限公司
获利表
2015年1-6月
(特殊援用除外),代价单位是人民币元。
描述体主体 正文十五个人组成的橄榄球队 现期发行额 早期薪水
一、营业收益 (四) 83,825,274.56 152,154,785.22
减:营业本钱 (四) 69,375,564.78 126,036,271.17
营业税金及附加 1,320,940.75 1,904,041.86
使接受费 1,105,557.17 1,309,644.90
管理费 6,766,186.60 8,706,06
财务费 13,149,163.92 13,866,517.78
资产减值花钱的东西 10,499,188.27 2,913,068.10
加:公允代价变更收益(失败)列在-号中
投入收益(失败)列在-号中 (五) 738, 7,922,
带着:合资事业和合资事业的投入进项
二、营业获利(失败)为—–。 -17,653,326.93 5,341,681.35
加:营业外收益 181, 472,488.33
带着:非动产明智地应用
减:营业外发展 84,251.27 117,402.02
带着:非动产明智地应用花钱的东西
三、毛获利(失败总和列在-号中) -17,556,391.63 5,696,767.66
减:所得征收费 819,
四、净获利(净失败)列在-号中 -17,556,391.63 4,877,463.82
五、另一边悟性好的所得税后净数
(1)不克不及重行分级为获利或获利的另一边悟性好的进项
1。净获利情节中净资产责任变更的再测
2。在合法权利法下,投入单位不克不及划分为PR。
悟性好的收利害关系分享
(二)另一边悟性好的进项,分为获利和获利;
1。合法权利法将在我被重行分级为利弊得失然后。
他悟性好的收利害关系分享
2。可供配售将存入银行融资公允代价利弊得失
三。具有逝世投入,重行分级为利弊得失
4。现钞流量套期保值利弊得失的无效比
5。外汇决算表替换
6。另一边
六、悟性好的收益总和 -17,556,391.63 4,877,463.82
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) -0.09 0.02
(二)每股摊薄进项(元/股) -0.09 0.02
附上的决算表附加物是本决算表的组成比。。
事业法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:
句子六度音程页
千足使成珠状集团陈旧的有限公司
合现钞流量表
2015年1-6月
(特殊援用除外),代价单位是人民币元。
描述体主体 正文五 现期发行额 早期薪水
一、经纪易被说服的现钞流量
使接受商品、求婚工役制收到的现钞 93,365,667.40 131,386,359.37
客户存款和岸同性存款净增额
央行赞颂净繁殖额
净本钱向另一边将存入银行机构繁殖
原管保契约附加费收到的现钞
再管保薪水事情净现钞
管保存款和投入基金净增
明智地应用公允代价计量的将存入银行融资及其在CU切中要害变更净繁殖额
收紧利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净繁殖
事业购回本钱净增额
收到的征收费汇款
已收到与事情易被说服的参与的另一边现钞。 (四十三岁) 2,076,312.59 2,664,604.06
经纪易被说服的现钞流入 95,441,979.99 134,050,963.43
采购商品、工役制给报酬现钞 49,669,392.88 98,587,305.19
客户赞颂和垫款净增额
央行净繁殖和岸同性随时可收回的贷款
原管保契约算清的现钞算清
算清利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞算清策略额外令人高兴的事情
算清给劳工和奴隶的现钞。 15,678,082.16 16,596,898.93
算清的各项征收费 5,498,611.11 9,682,794.74
算清与事情易被说服的参与的另一边现钞 (四十三岁) 8,503,967.19 14,200,449.39
经纪易被说服的现钞长大小计 79,350,053.34 139,067,448.25
经纪易被说服的现钞流量净数 16,091,926.65 -5,016,484.82
二、投入易被说服的现钞流量
投入回收现钞
投入进项现钞 738, 922,
明智地应用固定资产、从无形资产和另一边不朽的资产中回收的现钞净数
明智地应用分店及另一边营业单位收到的现钞净数 7,996,
已收到与投入易被说服的参与的另一边现钞。
投入易被说服的现钞流入 738, 8,918,932.46
固定资产换得与扩大、算清无形资产和另一边不朽的资产的现钞 3,372,727.36 8,746,872.95
投入算清现钞 2,611,
质押赞颂净增额
分店及另一边事情单位算清的现钞净数
算清与投入易被说服的参与的另一边现钞
投入易被说服的现钞流量 3,372,727.36 11,357,900.82
投入易被说服的现钞流量净数 -2,634,727.36 -2,438,968.36
三、筹资易被说服的发生的现钞流量
投入收到的现钞
带着:分店收到的多数同伙现钞
抵达专款收到的现钞 202,391,842.00 272,385,79
从保释金发行的现钞
另一边与筹资易被说服的参与的现钞 (四十三岁) 10,000,
融资易被说服的现钞流入 212,391,842.00 272,385,79
还债负债算清的现钞 201,395,471.28 248,460,925.00
分派利息、获利或利钱算清现钞 16,328,295.21 12,845,733.68
带着:分店算清给多数同伙的股息、获利
算清与筹资易被说服的参与的另一边现钞 (四十三岁) 4,639,30 1,101,950.28
筹资易被说服的现钞流量 222,363,066.49 262,408,608.96
筹资易被说服的发生的净现钞流量 -9,971,224.49 9,977,181.04
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击力
五、现钞及现钞等价物净繁殖额 3,485,974.80 2,521,727.86
加:年首的现钞和现钞等价物 9,219, 25,949,936.37
六、末期的现钞和现钞等价物天平 12,705,695.19 28,471,664.23
附上的决算表附加物是本决算表的组成比。。
事业法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:
句子第七页
千足使成珠状集团陈旧的有限公司
现钞流量表
2015年1-6月
(特殊援用除外),代价单位是人民币元。
描述体主体 现期发行额 早期薪水
一、经纪易被说服的现钞流量
使接受商品、求婚工役制收到的现钞 82,549,342.35 148,697,743.30
收到的征收费汇款
已收到与事情易被说服的参与的另一边现钞。 847,622.52 672,511.39
经纪易被说服的现钞流入 83,396,964.87 149,370,254.69
采购商品、工役制给报酬现钞 33,464,957.31 78,289,252.99
算清给劳工和奴隶的现钞。 5,996,063.58 6,371,406.17
算清的各项征收费 2,853,786.85 3,569,572.75
算清与事情易被说服的参与的另一边现钞 2,377,817.24 6,183,814.02
经纪易被说服的现钞长大小计 44,692,624.98 94,414,045.93
经纪易被说服的现钞流量净数 38,704,339.89 54,956,208.76
二、投入易被说服的现钞流量
投入回收现钞
投入进项现钞 1,318, 8,202,
明智地应用固定资产、从无形资产和另一边不朽的资产中回收的现钞净数
明智地应用分店及另一边营业单位收到的现钞净数 8,000,
已收到与投入易被说服的参与的另一边现钞。 2,
投入易被说服的现钞流入 1,318, 16,205,279.49
固定资产换得与扩大、算清无形资产和另一边不朽的资产的现钞 1,500, 7,702,917.24
投入算清现钞
分店及另一边事情单位算清的现钞净数
算清与投入易被说服的参与的另一边现钞 105,888,294.41 34,647,316.39
投入易被说服的现钞流量 107,388,294.41 42,350,233.63
投入易被说服的现钞流量净数 -106,070,294.41 -26,144,954.14
三、筹资易被说服的发生的现钞流量
投入收到的现钞
抵达专款收到的现钞 230,465,698.00 242,995,062.81
从保释金发行的现钞
另一边与筹资易被说服的参与的现钞 10,000,
融资易被说服的现钞流入 240,465,698.00 242,995,062.81
还债负债算清的现钞 151,293,87 256,690,596.47
分派利息、获利或利钱算清现钞 13,143,646.46 10,264,498.35
算清与筹资易被说服的参与的另一边现钞 4,639,30 1,101,950.28
筹资易被说服的现钞流量 169,076,816.46 268,057,045.10
筹资易被说服的发生的净现钞流量 71,388,881.54 -25,061,982.29
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击力
五、现钞及现钞等价物净繁殖额 4,022,927.02 3,749,272.33
加:年首的现钞和现钞等价物 5,804,689.23 22,787,482.83
六、末期的现钞和现钞等价物天平 9,827,616.25 28,471,664.23
附上的决算表附加物是本决算表的组成比。。
事业法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:
句子八分之一页
千足使成珠状集团陈旧的有限公司
企业家合法权利悟性好的变更表
2015年1-6月
(特殊援用除外),代价单位是人民币元。
比较期
总公司专卖药品的加标题
描述体主体 多数同伙 专卖药品合法权利
另一边合法权利器 专项 普通风
公平 本钱公积 减:库存股 另一边悟性好的进项 盈余公积 未分派获利 合法权利 等于
高级证券 期本钱证券 另一边 蜂箱 险预备
一、头年腊尽冬残天平 205,000, 39,126,081.88 2,800, -79,801.96 29,192,201.83 208,183, 478,621,731.53
加:会计师策略更动
早期弄错修正
恒等的把持下事业合
另一边
二、往年年首使协调 205,000, 39,126,081.88 2,800, -79,801.96 29,192,201.83 208,183, 478,621,731.53
三、繁殖或增加出席的的变更量(由–增加) -83, -16,911, -16,995,005.12
(一)悟性好的收益总和 -83, -16,911, -16,995,005.12
(二)企业家投入增加本钱。
1。同伙投入权益股
2。另一边合法权利器具有人投入本钱。
3.陈旧的算清数量专卖药品合法权利的薪水
4。另一边
(三)获利分派
1。盈余公积
2。普通风险预备
三。同伙分配额
4。另一边
(四)专卖药品合法权利向内结转
1.本钱公积转增公平
2。盈余盈余为本钱存量。
三。残余预约补救花钱的东西。
4。另一边
(五)特殊蜂箱
1。电流级皱缩
2。应用这个问题
(六)另一边
四、比较期末期的天平 205,000, 39,126,081.88 2,800, -163,197.37 29,192,201.83 191,271, 461,626,726.41
附上的决算表附加物是本决算表的组成比。。
事业法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:

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