bodog收益一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告

bodog进项岁按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型安全覆盖基金2018岁入检查PDF原文

bodog进项岁按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型

安全覆盖基金

2018岁入

2018年12月31日

基金行政官:诺安基金办理股份有限公司

基金托管人:中国农业筑股份股份有限公司

送出日期:2019年3月27日

1要紧提示符和列入

要紧提示符

基金行政官董事会、董事担保获得不注重虚伪记载、给错误的劝告性宣称或伟大女士,连同其使满意的的事实、精密和极其性承当一般和协同的法律责任。。三分之二关于的孤独董事签字了岁入。,由公猪肉董事长签发。

基金托管人中国农业筑股份股份有限公司,本举报说得中肯财务靶子于201年3月26日停止了审察。、净值表示、赢利分派条款、财务记述举报、覆盖结成举报等。,担保获得被复核人的使满意的不存在虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或伟大女士。

基金干事无怨接受老实言而有信、基金办理运用说得中肯殷勤的宣告无罪根本原理,但不克不及担保获得该基金能结果。。

基金的过往业绩一点也没有代表其将来表示。覆盖是有风险的,覆盖者在停止覆盖前应当心看得懂招股阐明书并停止翻新的。。

本举报说得中肯财务教训已继后审计。,毕马威威华振记述事务所普通阻碍)为本基金流出了2018年度无保存视域的审计举报,请注重看得懂。

本举报期为20年1月1日至12月31日。。

列入

1要紧提示符和列入………………………………………………………………………………………………………………….. 2

要紧提示符…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

列入……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2基金概略…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

生趣的根本教训 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金乘积阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金行政官、基金托管人……………………………………………………………………………………………. 5

教训泄露方法 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

等等相互关系材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

3首要财务靶子、前腹核表示及赢利分派………………………………………………………………….. 7

首要记述唱片和财务靶子……………………………………………………………………………………………. 7

前腹核表示 ……………………………………………………………………………………………………………… 7

近三年基金赢利分派条款…………………………………………………………………………………….. 9

4干事举报……………………………………………………………………………………………………………………….. 10

基金干事和基金干事………………………………………………………………………………………. 10

4.2行政官对举报期内本基金运作遵规言而有信条款的阐明……………………………………………………11

4.3行政官对举报期内公平竞争条款的专项阐明……………………………………………………………… 12

4.4行政官对举报期内基金的覆盖谋略和业绩表示的阐明……………………………………………….. 13

4.5宏观经济办理者、安全需求及买卖走势的扼要计划未来……………………………………………….. 13

4.6行政官内政顾虑本基金的监察中止任务条款……………………………………………………………… 13

4.7行政官对举报期内基金估值顺序等事项的阐明………………………………………………………….. 15

4.8行政官对举报期内基金赢利分派条款的阐明……………………………………………………………… 15

4.9举报期内行政官对本基金懂得人数或基金资产净值预警保持健康的阐明………………………….. 16

§5托管人举报……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

5.1举报期内本基金托管人遵规言而有信条款申报…………………………………………………………………. 17

5.2托管人对举报期内本基金覆盖运作遵规言而有信、净值计算、赢利分派的作图等 17

5.3托管人对本岁入中财务教训等使满意的的真实、精确和极其发表视域………………………. 17

§6审计举报…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

6.1审计举报根本教训…………………………………………………………………………………………………….. 18

6.2审计举报的根本使满意的…………………………………………………………………………………………………. 18

§7年度决算表……………………………………………………………………………………………………………………. 20

7.1财务状况表……………………………………………………………………………………………………………….. 20

7.2赢利表………………………………………………………………………………………………………………………. 21

7.3掌握者权益(前腹核)变更表……………………………………………………………………………….. 22

7.4日记脚注…………………………………………………………………………………………………………………… 23

§8覆盖结成举报……………………………………………………………………………………………………………………. 46

8.1末端的基金资产结成条款……………………………………………………………………………………………… 46

8.2末端的按买卖分类学的股权证券覆盖结成……………………………………………………………………………….. 46

8.3末端的按公允价格占基金资产净值面积上浆排序的掌握股权证券覆盖明细………………………….. 46

8.4举报期内股权证券覆盖结成的伟大变更……………………………………………………………………………. 46

8.5末端的按用以筹措借入资本的公司债产生分类学的用以筹措借入资本的公司债覆盖结成………………………………………………………………………… 46

8.6末端的按公允价格占基金资产净值面积上浆排序的前五名用以筹措借入资本的公司债覆盖明细………………………. 47

8.7末端的按公允价格占基金资产净值面积上浆排序的掌握资产帮助安全覆盖明细……………. 47

8.8举报末端的按公允价格占基金资产净值面积上浆排序的前五珍贵金属覆盖明细……………. 47

8.9末端的按公允价格占基金资产净值面积上浆排序的前五名权证覆盖明细………………………. 47

8.10举报末端的本基金覆盖的库存公司债期货买卖条款阐明………………………………………………………… 47

8.11覆盖结成举报脚注…………………………………………………………………………………………………… 48

§9基金嫁妆懂得人教训…………………………………………………………………………………………………………. 49

9.1末端的基金嫁妆懂得人户数及懂得人构图…………………………………………………………………….. 49

9.2末端的基金行政官的雇工懂得本基金的条款………………………………………………………….. 49

9.3末端的基金行政官的雇工懂得本吐艳式基金嫁妆总计达区间的条款………………………….. 49

§10吐艳式基金嫁妆变更……………………………………………………………………………………………………….. 50

§11伟大事件暴露………………………………………………………………………………………………………………… 51

1基金嫁妆懂得人大会决议………………………………………………………………………………………… 51

1名基金干事、基金托管人的特意基金托管机关的伟大人事变更……………………………….. 51

11.3与基金行政官顾虑、基金意味着、基金托管事情的法…………………………………………………. 51

11.4基金覆盖谋略的时尚……………………………………………………………………………………………….. 51

11.5为基金停止审计的记述事务所条款………………………………………………………………………. 51

11.6行政官、托管人及其高级行政官员受检查或处分等条款………………………………………….. 51

11.7基金租用安全公司买卖单元的顾虑条款…………………………………………………………………… 51

11.8等等伟大事件………………………………………………………………………………………………………….. 52

§12势力覆盖者方针决策的等等要紧教训……………………………………………………………………………………… 57

1举报期内单一覆盖者懂得基金嫁妆面积取得或超越20%的条款……………………………….. 57

1势力覆盖者方针决策的等等要紧教训……………………………………………………………………………… 57

§13备查证明列入………………………………………………………………………………………………………………….. 58

1库存证明列入 ………………………………………………………………………………………………………….. 58

1寄存职位…………………………………………………………………………………………………………………. 58

1会诊方法…………………………………………………………………………………………………………………. 58

2基金概略

生趣的根本教训

基金定义
bodog进项岁按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型安全覆盖基金

基金缩写词
bodog岁按期吐艳用以筹措借入资本的公司债

基金主信号
000510

资产运作以图案装饰
和约翻开

基金和约见效日期
2014年6月24日

基金行政官
诺安基金办理股份有限公司

基金托管人
中国农业筑股份股份有限公司

举报末端的基金嫁妆绝对的
85,014,份

基金和约术语
不按期

基金乘积阐明

覆盖目的
该基金查找的是基金安全化、在无效把持风险的预先处理下,力

追求继续不乱的资产保值欣赏,为覆盖者求婚能力更强的的帮助

旧资产办理工具。

覆盖谋略
1、封闭着的覆盖谋略

停工持久,把持吐艳式基金的不固定的风险,

满意的各私人开业持久的不固定的要求,根本原理上,基金覆盖

资产办理中用以筹措借入资本的公司债的有理结成术语与阻挠术语

婚配。同时,适合基金覆盖限度局限和覆盖面积

的预先处理下,首要覆盖于高不固定的覆盖产生,减小

前腹核动摇。

2、吐艳式覆盖对待

在吐艳持久,基金行政官将采取杂多的无效的办理办法,保

过错游乐设备运转对待,避不固定的风险,满意的吐艳期流量

性的要求。在吐艳持久前理性需求条款,使生效响应的压力

尺寸,建造野外作业参照议事程序和应急预案,完成应对任务

为顶点条款下的大量赎救完成预备。

机能匹敌参照
人民筑颁布的岁期按期存款参照利率

(纳税后)。

风险进项特点
这样地基金是用以筹措借入资本的公司债基金。,其认为会发生进项和风险程度高于商品

币需求基金,少于混合基金和股权证券基金。

基金行政官、基金托管人

描述体主体
基金行政官
基金托管人

定义
诺安基金办理股份有限公司 中国农业筑股份股份有限公司

姓名
来源于人名
贺倩

教训泄露负责人 联系以电话传送 0755-83026688
010-66060069

信箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户维修服务以电话传送
400-888-8998
95599

传真传输
0755-83026677
010-68121816

表达地址
深圳深南京大学道4013号 北京市东城区立国门内老百姓69号

兴业筑筑19-20楼

工厂地址
深圳深南京大学道4013号 北京市西城区复兴门内老百姓2号

兴业筑筑19-20楼
开城世贸提取岩芯东区9楼

邮递区号
518048
100031

法定代理人
秦卫周
周慕冰

教训泄露方法

娱乐圈指出的教训泄露报纸的定义
上海安全报

办理者身体颁布基金年度课文

基金岁入贮存物地
深圳深南京大学道4013号业筑19-20楼诺安

基金办理股份有限公司

等等相互关系材料

描述体主体
定义
工厂地址

记述事务所
毕马威威华振记述事务所 北京市东长安街1号东边正方形毕马威酒店

普通阻碍)
渭河大厦八层

表达表示机构
诺安基金办理股份有限公司
深圳深南京大学道4013号业筑大

厦门19-20层

3首要财务靶子、前腹核表示及赢利分派

首要记述唱片和财务靶子

概略单位:人民币元

三。周期性唱片和靶子
2018年
2017年
2016年

赠送市盈率
8,049,593.74
8,136,080.12 -14,112,387.37

比较期赢利
10,430,056.60
12,226,915 -21,591,403

额外的破旧的基金嫁妆现期赢利
0.0671
0.0210
-0.0534

比较期额外的破旧的净赢利率
6.61%
5%
-5.31%

比较期基金嫁妆净升压速度
7.05%
4%
-0.38%

三。终极唱片和靶子
2018腊尽冬残
2017腊尽冬残
2016腊尽冬残

末端的可分派赢利
15,285,402.04
26,710,783 106,882,280

末端的可分派基金嫁妆赢利
0.1798
0.1355
0.1271

末端的基金净资产
87,521,071 196,091,876.44 816,427,161.53

末端的基金嫁妆净数
1.029
0.995
0.971

3累计末端的靶子
2018腊尽冬残
2017腊尽冬残
2016腊尽冬残

基金嫁妆累计净值升压速度
24.70%
16.49%
15.06%

注:前述的基金业绩靶子除,费核算后的现实支出程度少于Figu。

②赠送市盈率指基金比较期利钱支出、覆盖进项、等等支出(除公允价格变更进项)在DED后的廉价出售的图书,比较期赢利为赠送市盈率扩大比较期公允价格变更进项。

③末端的可分派赢利是采取财务状况表中未分派赢利与未分派赢利中已完成面积的孰低数。前腹核表示

3.基金嫁妆净值升压速度及其与声像同步机能匹敌参照进项率的匹敌

嫁妆净值 嫁妆净值 业绩匹敌 机能匹敌根底

阶段 升压速度① 升压速度目的 参照进项 准进项率标 ①-③
②-④

精确度离经叛道的行为(2) 率③
精确度4

过来学期 9% 0.09% 0.38%
0.00%
1%
0.09%

过来六岁月 3.91% 0.08% 0.77%
0.00%
4%
0.08%

过来岁 7.05% 0.07% 1.52%
0.00%
5.53%
0.07%

过来三年 7.97% 0.12% 4.57%
0.00%
3.40%
0.12%

自筹资产和约 24.70% 0.16% 8.28%
0.01%
16.42%
0.15%

见效日期

注:基金业绩匹敌参照列举如下::人民筑颁布的岁期按期存款参照利率(纳税后)。

3.自筹资产和约见效以后基金嫁妆累计净值升压速度变更及其与声像同步机能匹敌参照进项率变更的匹敌

注:本基金的储藏处期为6个月。,储藏处末端的,资产使具一定形式面积搀杂。

3.自筹资产和约见效以后基金每年净值升压速度及其与声像同步机能匹敌参照进项率的匹敌

注:基金和约自201年6月24日起见效。,2014年本前腹核升压速度与声像同步机能匹敌参照进项率按本基金现实存续期计算。

近三年基金赢利分派条款

该基金过来三年不注重分派赢利。。

4干事举报

基金干事和基金干事

四分之一的章。基金干事及其基金办理经验

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